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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 083.00 | | 1 618 083.00 | 1 618 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BZ Autres créances | 494 911.00 | | 494 911.00 | 494 911.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 928.00 | | 515 928.00 | 515 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 011.00 | | 2 134 011.00 | 2 134 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 618 083.00 | | 1 618 083.00 | 1 618 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 446.00 | 100 799.00 | | 118 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | 17 647.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 732 463.00 | 722 446.00 | | 732 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 569.00 | 1 377 169.00 | | 1 385 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 15 082.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | 6 945.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 548.00 | 1 399 197.00 | | 1 401 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 011.00 | 2 121 643.00 | | 2 134 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 548.00 | 1 399 197.00 | | 1 401 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 808.00 | 48 120.00 | | 26 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 791.00 | 30 473.00 | | 16 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | 17 647.00 | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 083.00 | | 1 000.00 | 1 617 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 083.00 | | 1 000.00 | 1 617 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VC Groupe et associés | 490 628.00 | | | 490 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 569.00 | 1 385 569.00 | | 1 385 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 546.00 | 515 546.00 | | 515 546.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 548.00 | 1 401 548.00 | | 1 401 548.00 |