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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 083.00 | | 1 639 083.00 | 1 639 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BZ Autres créances | 498 237.00 | | 498 237.00 | 498 237.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 911.00 | | 533 911.00 | 533 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 994.00 | | 2 172 994.00 | 2 172 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 639 083.00 | | 1 639 083.00 | 1 639 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 139.00 | 137 477.00 | | 146 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 629.00 | 8 662.00 | | 29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 779 768.00 | 750 139.00 | | 779 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 169.00 | 1 377 169.00 | | 1 377 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 169.00 | 1 377 169.00 | | 1 377 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 8 636.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173.00 | 3 002.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 226.00 | 1 388 807.00 | | 1 393 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 994.00 | 2 138 946.00 | | 2 172 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 226.00 | | | 1 393 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 890.00 | 23 577.00 | | 27 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 740.00 | 14 915.00 | | -1 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 629.00 | 8 662.00 | | 29 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 083.00 | 21 000.00 | | 1 618 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 083.00 | 21 000.00 | | 1 618 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UX Autres créances clients | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 491 743.00 | 491 743.00 | | 491 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 169.00 | 1 377 169.00 | | 1 377 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 272.00 | 523 272.00 | | 523 272.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 226.00 | 1 393 226.00 | | 1 393 226.00 |