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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 591.00 | 38 120.00 | 6 471.00 | 44 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 918.00 | 37 648.00 | 9 269.00 | 46 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 050.00 | 75 768.00 | 16 281.00 | 92 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BN En cours de production de biens | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 662.00 | 75 768.00 | 86 893.00 | 162 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DH Report à nouveau | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 550.00 | | | -12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 286.00 | | 359 286.00 | 359 286.00 |
FD Production vendue biens | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 643.00 | | 416 643.00 | 416 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 210.00 | | | 415 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 761.00 | | | 427 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 550.00 | | | -12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 334.00 | | 1 216.00 | 92 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 92 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 91 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 794.00 | | 1 216.00 | 91 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 104.00 | 7 164.00 | 1 500.00 | 70 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 104.00 | 7 164.00 | 1 500.00 | 70 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 798.00 | | | 32 798.00 |