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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 731.00 | 36 804.00 | 3 926.00 | 40 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 811.00 | 32 841.00 | 6 970.00 | 39 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 543.00 | 69 646.00 | 10 897.00 | 80 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CF Disponibilités | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 619.00 | 69 646.00 | 73 973.00 | 143 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DH Report à nouveau | -19 606.00 | | | -19 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 930.00 | | 332 930.00 | 332 930.00 |
FD Production vendue biens | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 257.00 | | 401 257.00 | 401 257.00 |
FM Production stockée | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 273.00 | | | 403 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 962.00 | | | 410 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 80 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 80 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 768.00 | 4 844.00 | 10 967.00 | 75 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 768.00 | 4 844.00 | 10 967.00 | 75 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 330.00 | | | 32 330.00 |