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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 557.00 | 22 157.00 | 400.00 | 22 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 681.00 | | 318 681.00 | 318 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 641.00 | 22 157.00 | 325 484.00 | 347 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 138.00 | 22 157.00 | 350 981.00 | 373 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 756.00 | 235 355.00 | | 264 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 29 401.00 | | 183.00 |
DK Provisions réglementées | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 291 620.00 | 291 438.00 | | 291 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 136.00 | 54 102.00 | | 55 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 1 237.00 | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | 6 931.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 360.00 | 62 270.00 | | 59 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 981.00 | 353 708.00 | | 350 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 604.00 | | 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 29 401.00 | | 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 084.00 | | | 325 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 349.00 | 1 808.00 | | 20 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | 1 808.00 | | 20 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525.00 | 14 515.00 | 4 010.00 | 18 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |