| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 557.00 | 22 157.00 | 400.00 | 22 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 641.00 | 22 157.00 | 325 484.00 | 347 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 610.00 | 22 157.00 | 354 453.00 | 376 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 681.00 | | 318 681.00 | 318 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 939.00 | 264 756.00 | | 264 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | 183.00 | | 1 505.00 |
DK Provisions réglementées | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | 293 125.00 | 291 620.00 | | 293 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 007.00 | 55 136.00 | | 56 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 602.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 513.00 | 3 623.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 327.00 | 59 360.00 | | 61 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 453.00 | 350 981.00 | | 354 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 136.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 255.00 | 188 125.00 | | 203 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 750.00 | 187 942.00 | | 201 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | 183.00 | | 1 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 084.00 | | | 325 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VP Divers | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947.00 | 1 937.00 | 40 101.00 | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |