| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 433 745.00 | | 433 745.00 | 433 745.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 9 841.00 | 795.00 | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 551.00 | 46 445.00 | 9 106.00 | 55 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 147.00 | 67 724.00 | 22 423.00 | 90 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 059.00 | 143 486.00 | 488 573.00 | 632 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
BZ Autres créances | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 865.00 | | 130 865.00 | 130 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 925.00 | 143 486.00 | 619 439.00 | 762 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
CU Autres participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 272 710.00 | | 27 710.00 |
DH Report à nouveau | 77 472.00 | 77 105.00 | | 77 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 014.00 | 367.00 | | 48 014.00 |
DL TOTAL (I) | 403 696.00 | 355 682.00 | | 403 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 922.00 | 167 322.00 | | 60 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 920.00 | 76 610.00 | | 77 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 995.00 | 37 262.00 | | 46 995.00 |
EA Autres dettes | 29 873.00 | 41 749.00 | | 29 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 742.00 | 322 975.00 | | 215 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 439.00 | 678 658.00 | | 619 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 241.00 | 270 560.00 | | 184 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491.00 | 29 239.00 | | 7 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 287.00 | | 628 287.00 | 628 287.00 |
FD Production vendue biens | -3 083.00 | | -3 083.00 | -3 083.00 |
FG Production vendue services | 224 327.00 | | 224 327.00 | 224 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 532.00 | | 849 532.00 | 849 532.00 |
FM Production stockée | | | -39 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 574.00 | 12 072.00 | | 15 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 468.00 | 16 249.00 | | 16 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 389.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 867.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 512.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 139.00 | 889 061.00 | | 826 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 125.00 | 888 694.00 | | 778 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 014.00 | 367.00 | | 48 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832.00 | 1 788.00 | | 1 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 786.00 | 2 322.00 | | 2 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 439.00 | | 13 620.00 | 618 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 244.00 | | | 434 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 720.00 | | 13 613.00 | 142 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | 7.00 | 22 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 223.00 | 12 263.00 | | 131 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 747.00 | 12 263.00 | | 111 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UX Autres créances clients | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VC Groupe et associés | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 431.00 | 21 930.00 | 31 501.00 | 53 431.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 742.00 | 184 241.00 | 31 501.00 | 215 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 616.00 | 15 000.00 | | 13 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | 8 668.00 | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 101 356.00 | 105 142.00 | | 101 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 937.00 | 61 585.00 | | 58 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 65 089.00 | 34 548.00 | | 65 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 848.00 | 5 812.00 | | 5 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 464.00 | 20 812.00 | | 19 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 419.00 | 164 656.00 | | 163 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 682.00 | 76 142.00 | | 71 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 108.00 | 209 943.00 | | 234 108.00 |