| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 433 745.00 | | 433 745.00 | 433 745.00 |
AP Constructions | 10 636.00 | 10 635.00 | | 10 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 551.00 | 53 572.00 | 1 979.00 | 55 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 156.00 | 77 844.00 | 19 311.00 | 97 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 075.00 | 161 528.00 | 477 547.00 | 639 075.00 |
BT Marchandises | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 687.00 | 2 525.00 | 43 161.00 | 45 687.00 |
BZ Autres créances | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 909.00 | 2 525.00 | 146 384.00 | 148 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 985.00 | 164 053.00 | 623 931.00 | 787 985.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DH Report à nouveau | 137 633.00 | 125 486.00 | | 137 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 12 147.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 416 719.00 | 415 844.00 | | 416 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 149.00 | 34 383.00 | | 55 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | 92 725.00 | | 50 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 730.00 | 60 265.00 | | 43 730.00 |
EA Autres dettes | 57 613.00 | 36 928.00 | | 57 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 213.00 | 224 349.00 | | 207 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 931.00 | 640 193.00 | | 623 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 734.00 | | | 202 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 101.00 | | 521 101.00 | 521 101.00 |
FD Production vendue biens | -3 371.00 | | -3 371.00 | -3 371.00 |
FG Production vendue services | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 736.00 | | 717 736.00 | 717 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 89.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 89.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 92.00 | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 92.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -4.00 | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 476.00 | 741 371.00 | | 723 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 601.00 | 729 223.00 | | 722 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | 12 147.00 | | 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 065.00 | | | 3 065.00 |