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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 364.00 | 32 407.00 | 5 956.00 | 38 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 150.00 | 113 868.00 | 96 281.00 | 210 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 973.00 | 149 786.00 | 409 186.00 | 558 973.00 |
BT Marchandises | 295 624.00 | | 295 624.00 | 295 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CF Disponibilités | 231 444.00 | | 231 444.00 | 231 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 506.00 | | 769 506.00 | 769 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 479.00 | 149 786.00 | 1 178 693.00 | 1 328 479.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 493 636.00 | 447 274.00 | | 493 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 761.00 | 67 361.00 | | 112 761.00 |
DL TOTAL (I) | 611 898.00 | 520 136.00 | | 611 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 561.00 | 124 948.00 | | 96 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 050.00 | 220 514.00 | | 233 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 362.00 | 245 394.00 | | 166 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 957.00 | 46 191.00 | | 40 957.00 |
EA Autres dettes | 29 862.00 | 56 767.00 | | 29 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 794.00 | 693 815.00 | | 566 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 693.00 | 1 213 951.00 | | 1 178 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 991.00 | | 1 982.00 | 556 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 532.00 | | 1 982.00 | 246 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 852.00 | 23 934.00 | | 125 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 342.00 | 23 934.00 | | 122 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 363.00 | 166 363.00 | | 166 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 562.00 | 28 136.00 | 68 425.00 | 96 562.00 |
VI Groupe et associés | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 592.00 | 246 592.00 | | 246 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 795.00 | 498 370.00 | 68 425.00 | 566 795.00 |