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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 627.00 | 34 529.00 | 4 097.00 | 38 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 012.00 | 130 923.00 | 83 088.00 | 214 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 790.00 | 168 339.00 | 391 451.00 | 559 790.00 |
BT Marchandises | 187 072.00 | | 187 072.00 | 187 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 271.00 | | 156 271.00 | 156 271.00 |
BZ Autres créances | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CF Disponibilités | 305 717.00 | | 305 717.00 | 305 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 135.00 | | 725 135.00 | 725 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 924.00 | 168 339.00 | 1 116 586.00 | 1 284 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 583 618.00 | 493 636.00 | | 583 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 034.00 | 112 762.00 | | 39 034.00 |
DL TOTAL (I) | 628 152.00 | 611 898.00 | | 628 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 215.00 | 96 562.00 | | 68 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 757.00 | 233 051.00 | | 208 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 060.00 | 166 363.00 | | 144 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 906.00 | 40 957.00 | | 33 906.00 |
EA Autres dettes | 33 495.00 | 29 863.00 | | 33 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 433.00 | 566 795.00 | | 488 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 586.00 | 1 178 693.00 | | 1 116 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 710.00 | 498 370.00 | | 447 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 973.00 | | 6 869.00 | 558 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 053.00 | 559 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 302 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 252 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 514.00 | | 6 869.00 | 248 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 786.00 | 21 392.00 | 2 840.00 | 149 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 624.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 277.00 | 21 392.00 | 2 216.00 | 146 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 425.00 | 27 492.00 | 40 933.00 | 68 425.00 |
VI Groupe et associés | 208 757.00 | 208 757.00 | | 208 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 085.00 | 235 085.00 | | 235 085.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 643.00 | 447 710.00 | 40 933.00 | 488 643.00 |