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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
AP Constructions | 341 166.00 | 22 362.00 | 318 805.00 | 341 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 771.00 | 4 331.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 702.00 | 23 132.00 | 1 076 570.00 | 1 099 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 235.00 | 23 132.00 | 1 196 103.00 | 1 219 235.00 |
CU Autres participations | 715 527.00 | | 715 527.00 | 715 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 627 532.00 | | | 627 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
DK Provisions réglementées | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 744 689.00 | | | 744 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 276.00 | | | 316 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 414.00 | | | 451 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 103.00 | | | 1 196 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 702.00 | | | 1 099 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 175.00 | | | 384 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 527.00 | | | 715 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294.00 | 13 838.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 13 838.00 | | 9 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 276.00 | 36 024.00 | 149 168.00 | 316 276.00 |
VI Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 414.00 | 171 162.00 | 149 168.00 | 451 414.00 |