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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AP Constructions | 175 789.00 | 38 549.00 | 137 240.00 | 175 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 399.00 | 9 314.00 | 15 086.00 | 24 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 884.00 | | 424 884.00 | 424 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 283.00 | 47 863.00 | 754 420.00 | 802 283.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 946 141.00 | | 946 141.00 | 946 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 828.00 | | 948 828.00 | 948 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 111.00 | 47 863.00 | 1 703 248.00 | 1 751 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 884.00 | | | 424 884.00 |
CU Autres participations | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 79 200.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 345 426.00 | 88 079.00 | | 345 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 702.00 | 265 147.00 | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 128.00 | 1 493 426.00 | | 1 510 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 008.00 | 188 993.00 | | 174 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | 3 426.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 806.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 860.00 | 26 643.00 | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 81.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 119.00 | 219 949.00 | | 193 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 248.00 | 1 713 375.00 | | 1 703 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 436.00 | 46 098.00 | | 34 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 951.00 | 15 480.00 | | 16 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 708.00 | 1 565 850.00 | | 329 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 708.00 | 1 599 375.00 | | 329 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 438.00 | 1 235 639.00 | | 205 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 438.00 | 1 235 664.00 | | 205 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 270.00 | 363 711.00 | | 124 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 5 162.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 997.00 | 1 613 751.00 | | 335 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 295.00 | 1 348 604.00 | | 319 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 702.00 | 265 147.00 | | 16 702.00 |