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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 574.00 | 43 362.00 | 49 212.00 | 92 574.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 094.00 | 43 362.00 | 56 732.00 | 100 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
110 Total général Actif | 122 984.00 | 43 362.00 | 79 622.00 | 122 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 799.00 | 104 015.00 | | 56 799.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 180.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 982.00 | 104 196.00 | | 56 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 314.00 | 20 861.00 | | 5 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 16 404.00 | 24 948.00 | | 16 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 364.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 711.00 | 28 709.00 | | 24 711.00 |
252 Charges sociales | 7 117.00 | 9 526.00 | | 7 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 276.00 | 14 387.00 | | 12 276.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 352.00 | 100 795.00 | | 68 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 370.00 | 3 401.00 | | -11 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 5 767.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 552.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -438.00 | 7 457.00 | | -438.00 |