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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 491.00 | 56 957.00 | 42 534.00 | 99 491.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 011.00 | 56 957.00 | 50 054.00 | 107 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
084 Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
110 Total général Actif | 136 437.00 | 56 957.00 | 79 480.00 | 136 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 903.00 | 56 799.00 | | 83 903.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 183.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 231.00 | 56 982.00 | | 84 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 397.00 | 5 314.00 | | 4 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | -204.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 18 096.00 | 16 404.00 | | 18 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 726.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 217.00 | 24 711.00 | | 36 217.00 |
252 Charges sociales | 6 765.00 | 7 117.00 | | 6 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 437.00 | 12 276.00 | | 14 437.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 363.00 | 68 352.00 | | 82 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 868.00 | -11 370.00 | | 1 868.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | 568.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 314.00 | -438.00 | | 1 314.00 |