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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 437.00 | 63 089.00 | 6 348.00 | 69 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 297.00 | 65 789.00 | 11 508.00 | 77 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 904.00 | 65 789.00 | 162 115.00 | 227 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
DH Report à nouveau | 65 235.00 | 24 960.00 | | 65 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 163.00 | 60 275.00 | | 43 163.00 |
DL TOTAL (I) | 129 422.00 | 106 259.00 | | 129 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 43 493.00 | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 37 922.00 | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 692.00 | 107 422.00 | | 32 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 115.00 | 213 681.00 | | 162 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 692.00 | 107 422.00 | | 32 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 498.00 | 7 430.00 | 145 928.00 | 138 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 498.00 | 7 430.00 | 145 928.00 | 138 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 15 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 692.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 692.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -692.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 19 701.00 | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 050.00 | 457 261.00 | | 224 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 887.00 | 396 986.00 | | 180 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 163.00 | 60 275.00 | | 43 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 267.00 | 3 522.00 | | 62 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 567.00 | 3 522.00 | | 59 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 207.00 | 53 047.00 | 5 160.00 | 58 207.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |