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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 312.00 | 70 228.00 | 6 083.00 | 76 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 172.00 | 72 928.00 | 11 243.00 | 84 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 596.00 | 72 928.00 | 122 667.00 | 195 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
DH Report à nouveau | 62 430.00 | 98 399.00 | | 62 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 170.00 | -35 968.00 | | -13 170.00 |
DL TOTAL (I) | 70 283.00 | 83 453.00 | | 70 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 5 061.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 13 629.00 | | 45 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | 1 097.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 383.00 | 19 788.00 | | 52 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 667.00 | 103 242.00 | | 122 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 383.00 | 19 788.00 | | 52 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 103.00 | 21 886.00 | 194 990.00 | 173 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 103.00 | 21 886.00 | 194 990.00 | 173 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 8 140.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 8 140.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -8 140.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 791.00 | 115 553.00 | | 196 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 962.00 | 151 521.00 | | 209 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 170.00 | -35 968.00 | | -13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 298.00 | | 6 875.00 | 77 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | | 6 875.00 | 69 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 661.00 | 3 268.00 | | 69 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 961.00 | 3 268.00 | | 66 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566.00 | 17 406.00 | 5 160.00 | 22 566.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |