| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 9 040.00 | 4 851.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 1 909.00 | 1 137.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 138.00 | 10 949.00 | 9 189.00 | 20 138.00 |
BT Marchandises | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 069.00 | 448.00 | 37 621.00 | 38 069.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 672.00 | 448.00 | 71 224.00 | 71 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 810.00 | 11 397.00 | 80 413.00 | 91 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 344.00 | 7 101.00 | | 7 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419.00 | 243.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 14 063.00 | 10 644.00 | | 14 063.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 3 770.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 1 900.00 | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 414.00 | 20 209.00 | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 27 379.00 | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 912.00 | 27 355.00 | | 19 912.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | 20 720.00 | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 350.00 | 101 334.00 | | 66 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 413.00 | 111 978.00 | | 80 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 353.00 | 23 769.00 | 256 122.00 | 232 353.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 376.00 | 23 769.00 | 256 145.00 | 232 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 26.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | 1 250.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 1 276.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 219.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 348.00 | 684.00 | | 5 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | 903.00 | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 767.00 | 373.00 | | -5 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 679.00 | 294 927.00 | | 271 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 260.00 | 294 684.00 | | 268 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 419.00 | 243.00 | | 3 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 626.00 | | 769.00 | 28 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 257.00 | 20 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 16 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | | 769.00 | 24 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 048.00 | 4 810.00 | 3 909.00 | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 4 810.00 | 3 909.00 | 10 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 113.00 | | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 113.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 113.00 | | 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |