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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 10 819.00 | 3 073.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 2 588.00 | 2 838.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 517.00 | 13 407.00 | 9 110.00 | 22 517.00 |
BT Marchandises | 12 392.00 | 763.00 | 11 628.00 | 12 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | 448.00 | 31 431.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 586.00 | 1 212.00 | 93 374.00 | 94 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 103.00 | 14 618.00 | 102 485.00 | 117 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 763.00 | 7 344.00 | | 10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 3 419.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 16 565.00 | 14 063.00 | | 16 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 1 912.00 | | 1 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 467.00 | 22 431.00 | | 37 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | 19 912.00 | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 33 667.00 | 9 398.00 | | 33 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 920.00 | 66 350.00 | | 85 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 485.00 | 80 413.00 | | 102 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 920.00 | 66 350.00 | | 85 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 583.00 | 30 553.00 | 299 136.00 | 268 583.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 583.00 | 30 553.00 | 299 136.00 | 268 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | 14 020.00 | | 2 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 826.00 | 439.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 170.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 843.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 234.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 6 609.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -5 767.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 170.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 360.00 | 271 679.00 | | 306 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 858.00 | 268 260.00 | | 303 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | 3 419.00 | | 2 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 345.00 | 4 117.00 | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 138.00 | | 2 379.00 | 20 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | | 2 379.00 | 16 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 2 458.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 2 458.00 | | 10 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 763.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 763.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |