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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 750.00 | 174 166.00 | 82 585.00 | 256 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 051.00 | 180 098.00 | 311 953.00 | 492 051.00 |
BT Marchandises | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
CF Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 629.00 | | 347 629.00 | 347 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 679.00 | 180 098.00 | 659 581.00 | 839 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
DH Report à nouveau | -387 135.00 | -313 970.00 | | -387 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 210.00 | -73 165.00 | | -46 210.00 |
DL TOTAL (I) | -390 058.00 | -343 849.00 | | -390 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 20 247.00 | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 155.00 | 753 175.00 | | 753 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 297.00 | 221 340.00 | | 253 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 894.00 | 22 076.00 | | 21 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 640.00 | 1 016 838.00 | | 1 049 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 581.00 | 672 990.00 | | 659 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 054.00 | 1 997.00 | | 490 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 832.00 | | | 210 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 853.00 | 1 997.00 | | 259 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 877.00 | 22 221.00 | | 157 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 045.00 | 22 221.00 | | 157 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 103.00 | 32 561.00 | 195 368.00 | 586 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 297.00 | 253 297.00 | | 253 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VI Groupe et associés | 167 052.00 | 27 052.00 | | 167 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 560.00 | 178 192.00 | 19 368.00 | 197 560.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 640.00 | 356 098.00 | 195 368.00 | 1 049 640.00 |