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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 250.00 | 216 023.00 | 41 227.00 | 257 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 064.00 | 221 955.00 | 271 109.00 | 493 064.00 |
BT Marchandises | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CF Disponibilités | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 952.00 | | 344 952.00 | 344 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 015.00 | 221 955.00 | 616 060.00 | 838 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
DH Report à nouveau | -461 454.00 | -433 344.00 | | -461 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | -28 110.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | -418 491.00 | -418 168.00 | | -418 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 391.00 | 28 387.00 | | 21 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 892.00 | 719 577.00 | | 719 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 047.00 | 270 674.00 | | 260 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 282.00 | 23 657.00 | | 30 282.00 |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | 481.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 551.00 | 1 043 445.00 | | 1 034 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 060.00 | 625 277.00 | | 616 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 041.00 | 377 392.00 | | 660 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 391.00 | 28 387.00 | | 21 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719 892.00 | | | 719 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 051.00 | | 1 013.00 | 492 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 832.00 | | | 210 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 850.00 | | 500.00 | 261 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 368.00 | | 513.00 | 19 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 388.00 | 19 567.00 | | 202 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 556.00 | 19 567.00 | | 201 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 602.00 | 32 561.00 | 260 490.00 | 552 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 047.00 | 260 047.00 | | 260 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | 18 574.00 | 2 336.00 | 20 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VI Groupe et associés | 167 290.00 | 27 290.00 | | 167 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 338.00 | 56 048.00 | 16 290.00 | 72 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 166.00 | 180 658.00 | 38 508.00 | 219 166.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 551.00 | 374 510.00 | 260 490.00 | 1 034 551.00 |