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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127.00 | 20 180.00 | 8 947.00 | 29 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 877.00 | 26 861.00 | 24 016.00 | 50 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 504.00 | 47 041.00 | 44 463.00 | 91 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 227.00 | 2 899.00 | 80 328.00 | 83 227.00 |
BZ Autres créances | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CF Disponibilités | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 338.00 | 2 899.00 | 240 439.00 | 243 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 842.00 | 49 940.00 | 284 902.00 | 334 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 309.00 | 219 661.00 | | 220 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | 60 648.00 | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 251 577.00 | 285 809.00 | | 251 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 822.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 13 098.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 27 051.00 | | 26 840.00 |
EA Autres dettes | | 2 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 325.00 | 43 489.00 | | 33 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 902.00 | 329 298.00 | | 284 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 325.00 | 43 489.00 | | 33 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 224.00 | | 337 224.00 | 337 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 224.00 | | 337 224.00 | 337 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 17 736.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 898.00 | 397 983.00 | | 340 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 130.00 | 337 336.00 | | 315 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 768.00 | 60 648.00 | | 25 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 413.00 | | 1 142.00 | 90 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 91 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 80 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 913.00 | | 1 142.00 | 78 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 487.00 | 6 604.00 | 50.00 | 40 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 487.00 | 6 604.00 | 50.00 | 40 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 2 899.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 2 899.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 2 899.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 453.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 637.00 | 9 048.00 | | 8 637.00 |
ST Autres comptes | 25 537.00 | 28 868.00 | | 25 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 795.00 | 1 533.00 | | 2 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 573.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 786.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 514.00 | 2 239.00 | | 2 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 820.00 | 45 052.00 | | 41 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 070.00 | 20 239.00 | | 17 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 729.00 | 46 782.00 | | 42 729.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |