| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 294.00 | 22 338.00 | 8 956.00 | 31 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 963.00 | 22 509.00 | 26 454.00 | 48 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 757.00 | 44 848.00 | 46 909.00 | 91 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 561.00 | | 195 561.00 | 195 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 318.00 | 44 848.00 | 242 470.00 | 287 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 077.00 | 220 309.00 | | 186 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835.00 | 25 768.00 | | 15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 207 412.00 | 251 577.00 | | 207 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 541.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 5 944.00 | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | 26 840.00 | | 13 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 058.00 | 33 325.00 | | 35 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 470.00 | 284 902.00 | | 242 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 058.00 | 33 325.00 | | 35 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 679.00 | | 261 679.00 | 261 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 679.00 | | 261 679.00 | 261 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 1 056.00 | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 3 752.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 607.00 | 340 898.00 | | 269 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 772.00 | 315 130.00 | | 253 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 835.00 | 25 768.00 | | 15 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 504.00 | | 15 387.00 | 91 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 134.00 | 91 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 80 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 004.00 | | 15 387.00 | 80 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 041.00 | 6 690.00 | 8 884.00 | 47 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 041.00 | 6 690.00 | 8 884.00 | 47 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 1 720.00 | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | 8 637.00 | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 32 282.00 | 25 537.00 | | 32 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | 2 795.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 794.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 2 514.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 615.00 | 41 820.00 | | 28 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 207.00 | 17 070.00 | | 13 207.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 687.00 | 42 729.00 | | 47 687.00 |