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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 619.00 | 6 241.00 | 4 377.00 | 10 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 673.00 | 65 057.00 | 3 616.00 | 68 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 471.00 | 25 278.00 | 16 193.00 | 41 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 656.00 | 96 576.00 | 92 079.00 | 188 656.00 |
BT Marchandises | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 972.00 | 96 576.00 | 122 396.00 | 218 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 741.00 | | 318 741.00 | 318 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 741.00 | | 318 741.00 | 318 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 326.00 | | | 330 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 202.00 | | | 322 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 068.00 | | 12 587.00 | 176 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 615.00 | | 12 587.00 | 109 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 459.00 | 5 118.00 | | 91 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 459.00 | 5 118.00 | | 91 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 248.00 | 11 794.00 | 16 453.00 | 28 248.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |