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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 619.00 | 8 365.00 | 2 253.00 | 10 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 051.00 | 71 124.00 | 9 928.00 | 81 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 553.00 | 25 554.00 | 13 999.00 | 39 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 071.00 | 105 043.00 | 93 028.00 | 198 071.00 |
BT Marchandises | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 156.00 | 105 043.00 | 122 113.00 | 227 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 858.00 | | | -37 858.00 |
DL TOTAL (I) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 270.00 | | 351 270.00 | 351 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 270.00 | | 351 270.00 | 351 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 751.00 | | | 364 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 609.00 | | | 402 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 858.00 | | | -37 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 413.00 | | 3 885.00 | 194 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 565.00 | | 3 658.00 | 127 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 227.00 | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 246.00 | 7 797.00 | | 97 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 246.00 | 7 797.00 | | 97 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VI Groupe et associés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 725.00 | 14 877.00 | 16 848.00 | 31 725.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |