| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 181 694.00 | 6 356.00 | 175 339.00 | 181 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 768.00 | 1 231.00 | 1 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 220.00 | 7 123.00 | 197 097.00 | 204 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 518.00 | | 699 518.00 | 699 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 738.00 | 7 123.00 | 896 615.00 | 903 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
DH Report à nouveau | -229.00 | -2 125.00 | | -229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 211.00 | 1 896.00 | | 116 211.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 812 686.00 | 696 419.00 | | 812 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 107.00 | 20 742.00 | | 23 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 4 916.00 | | 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | 59 939.00 | | 60 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 929.00 | 85 598.00 | | 83 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 615.00 | 782 016.00 | | 896 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 929.00 | 85 598.00 | | 83 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 622.00 | | | 309 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 678.00 | | | 309 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 335.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 186.00 | 50 191.00 | | 485 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 976.00 | 48 295.00 | | 368 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 211.00 | 1 896.00 | | 116 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 386.00 | | 205 150.00 | 310 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 622.00 | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 316.00 | 204 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 204 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 205 139.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 637.00 | | 12.00 | 309 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 6 416.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 6 416.00 | | 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 701.00 | 52 689.00 | 12.00 | 52 701.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |