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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 181 694.00 | 23 768.00 | 157 926.00 | 181 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 600.00 | 398.00 | 1 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 222.00 | 25 369.00 | 178 854.00 | 204 222.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 575.00 | | 579 575.00 | 579 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 343.00 | | 622 343.00 | 622 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 565.00 | 25 369.00 | 801 196.00 | 826 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
DH Report à nouveau | 85 256.00 | 115 982.00 | | 85 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 833.00 | -30 726.00 | | -46 833.00 |
DK Provisions réglementées | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 735 639.00 | 781 903.00 | | 735 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794.00 | 11 958.00 | | 11 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 958.00 | 23 107.00 | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 1 193.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 558.00 | 64 242.00 | | 65 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 196.00 | 846 145.00 | | 801 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 558.00 | 64 242.00 | | 65 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 309 622.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 56.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675.00 | 11 276.00 | | 7 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 509.00 | 42 002.00 | | 54 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 833.00 | -30 726.00 | | -46 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 219.00 | | 3.00 | 204 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 3.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 14 734.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 14 734.00 | | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 205.00 | -1 205.00 | | -1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 783.00 | 42 768.00 | | 42 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 555.00 | 65 558.00 | | 65 555.00 |