| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 771.00 | 205 587.00 | 82 185.00 | 287 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 27 415.00 | 9 296.00 | 36 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 027.00 | 468 454.00 | 95 573.00 | 564 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 479.00 | 5 752.00 | 1 701 727.00 | 1 707 479.00 |
BZ Autres créances | 336 327.00 | | 336 327.00 | 336 327.00 |
CF Disponibilités | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 165.00 | 5 752.00 | 2 360 413.00 | 2 366 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 192.00 | 474 206.00 | 2 455 986.00 | 2 930 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 905.00 | 211 412.00 | 3 493.00 | 214 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DG Autres réserves | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 896.00 | -54 056.00 | | -1 347 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 993.00 | -1 293 840.00 | | -671 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 722.00 | -1 035 729.00 | | -1 707 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258.00 | 27 134.00 | | 8 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 796.00 | 834 254.00 | | 811 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 570.00 | 2 512 928.00 | | 2 783 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 858.00 | 189 985.00 | | 366 858.00 |
EA Autres dettes | 193 226.00 | 115 144.00 | | 193 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 708.00 | 3 679 445.00 | | 4 163 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 986.00 | 2 643 716.00 | | 2 455 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 707.00 | 3 652 383.00 | | 4 163 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 037.00 | 6 710.00 | 3 038 747.00 | 3 032 037.00 |
FG Production vendue services | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 842.00 | 6 710.00 | 3 124 552.00 | 3 117 842.00 |
FM Production stockée | | | -25 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 52 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 536.00 | 7 465.00 | | 18 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 6 770.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 6 770.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 424.00 | 13 535.00 | | 100 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 424.00 | 13 535.00 | | 100 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 592.00 | -6 765.00 | | -98 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 047.00 | 2 052 152.00 | | 3 171 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 040.00 | 3 345 991.00 | | 3 843 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 993.00 | -1 293 840.00 | | -671 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 135.00 | | 11 892.00 | 552 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 905.00 | | | 214 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 590.00 | | 11 892.00 | 312 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 961.00 | 95 493.00 | | 360 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 860.00 | 48 553.00 | | 162 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 061.00 | 46 941.00 | | 186 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 631.00 | 5 159.00 | 52 038.00 | 52 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 631.00 | 17 159.00 | 52 038.00 | 52 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 631.00 | 17 159.00 | 52 038.00 | 52 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 158.00 | 52 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 570.00 | 2 783 570.00 | | 2 783 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 226.00 | 193 226.00 | | 193 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 583.00 | | | 1 700 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 791 994.00 | 791 994.00 | | 791 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 139.00 | | | 292 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 333.00 | 2 045 333.00 | | 2 045 333.00 |
VW T.V.A. | 222 806.00 | 222 806.00 | | 222 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 707.00 | 4 163 707.00 | | 4 163 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 221.00 | 19 451.00 | | 20 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 693.00 | 121 703.00 | | 29 693.00 |
ST Autres comptes | 201 750.00 | 254 900.00 | | 201 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 765.00 | 71 266.00 | | 71 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 7 911.00 | 8 413.00 | | 7 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 103.00 | 71 080.00 | | 68 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 995.00 | 5 833.00 | | 13 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 216.00 | 25 284.00 | | 34 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 446.00 | 401 840.00 | | 433 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 650.00 | 346 035.00 | | 280 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 221.00 | 527 363.00 | | 379 221.00 |