| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 985.00 | 234 661.00 | 59 324.00 | 293 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 31 415.00 | 5 296.00 | 36 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 240.00 | 505 020.00 | 65 220.00 | 570 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 535.00 | 7 627.00 | 371 908.00 | 379 535.00 |
BZ Autres créances | 409 194.00 | | 409 194.00 | 409 194.00 |
CF Disponibilités | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 460.00 | 7 627.00 | 900 834.00 | 908 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 701.00 | 512 647.00 | 966 053.00 | 1 478 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 905.00 | 214 905.00 | | 214 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DG Autres réserves | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DH Report à nouveau | -2 019 889.00 | -1 347 896.00 | | -2 019 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 455.00 | -671 993.00 | | -187 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 895 177.00 | -1 707 722.00 | | -1 895 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 8 258.00 | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 417.00 | 811 796.00 | | 780 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 636.00 | 2 783 570.00 | | 1 833 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 741.00 | 366 858.00 | | 207 741.00 |
EA Autres dettes | 38 012.00 | 139 133.00 | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 231.00 | 4 163 708.00 | | 2 861 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 053.00 | 2 455 986.00 | | 966 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 231.00 | 4 163 707.00 | | 2 861 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 678.00 | | 3 143 678.00 | 3 143 678.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 678.00 | | 3 143 678.00 | 3 143 678.00 |
FM Production stockée | | | -61 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 731.00 | 18 536.00 | | 6 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 035.00 | 1 832.00 | | 19 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 035.00 | 1 832.00 | | 20 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 100 424.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 100 424.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 133.00 | -98 592.00 | | 15 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 233.00 | 3 171 047.00 | | 3 109 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 688.00 | 3 843 040.00 | | 3 296 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 455.00 | -671 993.00 | | -187 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 027.00 | | 6 213.00 | 564 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 905.00 | | | 214 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 482.00 | | 6 213.00 | 324 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 454.00 | 36 566.00 | | 456 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 412.00 | 3 493.00 | | 211 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 002.00 | 33 074.00 | | 233 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 752.00 | 1 874.00 | | 5 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 752.00 | 1 874.00 | | 17 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 752.00 | 1 874.00 | | 17 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 636.00 | 1 833 636.00 | | 1 833 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 370 389.00 | | | 370 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VB T. V. A. | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 780 417.00 | 780 417.00 | | 780 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 806.00 | | | 292 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 068.00 | 790 068.00 | | 790 068.00 |
VW T.V.A. | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 231.00 | 2 861 231.00 | | 2 861 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | 20 221.00 | | 9 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 150.00 | 29 693.00 | | 537 150.00 |
ST Autres comptes | 195 714.00 | 202 069.00 | | 195 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 764.00 | 71 445.00 | | 61 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 3 980.00 | 7 911.00 | | 3 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 510.00 | 68 103.00 | | 5 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 325.00 | 13 995.00 | | 10 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 707.00 | 34 216.00 | | 19 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 125.00 | 433 446.00 | | 774 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 012.00 | 280 650.00 | | 364 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 118.00 | 379 221.00 | | 804 118.00 |