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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 108 483.00 | 71 517.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 336.00 | 122 804.00 | 12 532.00 | 135 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 478.00 | 927.00 | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 968.00 | 156 828.00 | 35 140.00 | 191 968.00 |
BF Prêts | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 971.00 | 388 592.00 | 272 379.00 | 660 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
BT Marchandises | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 631.00 | 1 611.00 | 140 020.00 | 141 631.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 608.00 | 1 611.00 | 259 997.00 | 261 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 579.00 | 390 203.00 | 532 376.00 | 922 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
DH Report à nouveau | -234 778.00 | | | -234 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 633.00 | | | -245 633.00 |
DL TOTAL (I) | -290 065.00 | | | -290 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 414.00 | | | 648 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 441.00 | | | 822 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 376.00 | | | 532 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 441.00 | | | 822 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 862.00 | | 492 862.00 | 492 862.00 |
FG Production vendue services | 506 576.00 | | 506 576.00 | 506 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 439.00 | | 999 439.00 | 999 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 73 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 732.00 | | | 149 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 830.00 | | | -148 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 044.00 | | | 1 046 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 677.00 | | | 1 291 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 633.00 | | | -245 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 089.00 | | | 686 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 965.00 | 152 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 118.00 | 660 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 193 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 336.00 | | | 315 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 526.00 | | | 200 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 227.00 | | | 170 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 214.00 | 36 493.00 | 3 219.00 | 211 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 149.00 | 16 655.00 | | 106 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 065.00 | 19 838.00 | 3 219.00 | 105 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 108 483.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 432.00 | 1 465.00 | 35 287.00 | 35 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 432.00 | 145 570.00 | 35 287.00 | 35 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 432.00 | 145 570.00 | 35 287.00 | 35 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | 35 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UP Prêts | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
UX Autres créances clients | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 648 414.00 | 648 414.00 | | 648 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 789.00 | 148 526.00 | 152 262.00 | 300 789.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 441.00 | 822 441.00 | | 822 441.00 |