| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 485.00 | 54 991.00 | 494.00 | 55 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 180.00 | 225.00 | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 198.00 | 15 923.00 | 105 275.00 | 121 198.00 |
BF Prêts | 82 325.00 | 65 160.00 | 17 165.00 | 82 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 8 932.00 | -8 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 260 413.00 | 146 187.00 | 114 226.00 | 260 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 983.00 | 11 284.00 | 71 700.00 | 82 983.00 |
BN En cours de production de biens | | 5 269.00 | -5 269.00 | |
BT Marchandises | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 557.00 | 1 135.00 | 146 421.00 | 147 557.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 719.00 | 17 688.00 | 325 031.00 | 342 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 132.00 | 163 875.00 | 439 257.00 | 603 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
DH Report à nouveau | -838 712.00 | -754 827.00 | | -838 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | -83 885.00 | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | -612 715.00 | -648 366.00 | | -612 715.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 054.00 | 925 036.00 | | 936 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | 64 053.00 | | 69 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 532.00 | 36 391.00 | | 45 532.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 589.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 972.00 | 1 026 069.00 | | 1 051 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 257.00 | 377 704.00 | | 439 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 972.00 | 1 026 069.00 | | 1 051 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 426.00 | | 373 426.00 | 373 426.00 |
FG Production vendue services | 538 023.00 | | 538 023.00 | 538 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 450.00 | | 911 450.00 | 911 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 10 259.00 | | 2 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 944.00 | 38 382.00 | | 39 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 6.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 6.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | 155.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 190.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | -184.00 | | -3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 192.00 | 478 167.00 | | 919 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 541.00 | 562 052.00 | | 883 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 651.00 | -83 885.00 | | 35 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 568.00 | | 20 016.00 | 242 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 260 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 122 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 870.00 | | 615.00 | 54 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 152.00 | | 15 622.00 | 109 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 546.00 | | 3 779.00 | 78 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 190.00 | 12 624.00 | 1 720.00 | 61 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 870.00 | 121.00 | | 54 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 12 502.00 | 1 720.00 | 6 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 692.00 | 3 401.00 | | 70 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 684.00 | | 132.00 | 16 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 764.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 275.00 | 3 401.00 | 896.00 | 89 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 275.00 | 3 401.00 | 896.00 | 89 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UP Prêts | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
UX Autres créances clients | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 936 054.00 | 936 054.00 | | 936 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
VW T.V.A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 972.00 | 1 051 972.00 | | 1 051 972.00 |