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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 142.00 | 518.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 15 014.00 | 10 304.00 | 4 710.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 13 544.00 | 3 047.00 | 16 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 544.00 | 23 990.00 | 8 554.00 | 32 544.00 |
BT Marchandises | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 751.00 | 1 672.00 | 31 079.00 | 32 751.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 386.00 | 1 672.00 | 77 714.00 | 79 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 930.00 | 25 662.00 | 86 268.00 | 111 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 474.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 821.00 | | | -10 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 168.00 | -25 295.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 17 347.00 | 11 179.00 | | 17 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 8 625.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 15 512.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 744.00 | 45 236.00 | | 49 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 732.00 | 10 837.00 | | 15 732.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 1 400.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 921.00 | 96 539.00 | | 68 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 268.00 | 107 718.00 | | 86 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 921.00 | 96 539.00 | | 68 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 164.00 | | 844 164.00 | 844 164.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 947.00 | | 844 947.00 | 844 947.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 128.00 | 902.00 | | 19 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 128.00 | 902.00 | | 19 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 128.00 | -902.00 | | -19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 947.00 | 571 325.00 | | 844 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 780.00 | 596 620.00 | | 838 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 168.00 | -25 295.00 | | 6 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 181.00 | | 4 298.00 | 30 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 32 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 31 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | 660.00 | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 317.00 | | 3 638.00 | 29 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 100.00 | 5 825.00 | 1 935.00 | 20 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 142.00 | 585.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | 5 683.00 | 1 350.00 | 19 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 452.00 | 51 452.00 | 4 000.00 | 55 452.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |