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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 1 220.00 | 997.00 | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 15 014.00 | 13 873.00 | 1 141.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 695.00 | 20 654.00 | 10 042.00 | 30 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 205.00 | 35 747.00 | 12 458.00 | 48 205.00 |
BT Marchandises | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 465.00 | | 214 465.00 | 214 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 670.00 | 35 747.00 | 226 924.00 | 262 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 070.00 | 46 675.00 | | 49 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 504.00 | 2 395.00 | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 105 574.00 | 71 070.00 | | 105 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 484.00 | 12 031.00 | | 7 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 698.00 | 93 788.00 | | 62 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 817.00 | 24 376.00 | | 44 817.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 3 712.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 349.00 | 139 302.00 | | 121 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 924.00 | 210 372.00 | | 226 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 933.00 | 131 175.00 | | 117 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 071.00 | | 1 436 071.00 | 1 436 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 071.00 | | 1 436 071.00 | 1 436 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | 532.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 8 781.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 10 181.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -10 181.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 8.00 | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 574.00 | 1 176 487.00 | | 1 444 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 070.00 | 1 174 092.00 | | 1 410 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 504.00 | 2 395.00 | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 789.00 | | 1 416.00 | 46 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | 1 416.00 | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 658.00 | 9 089.00 | | 26 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 1 048.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 486.00 | 8 041.00 | | 26 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 484.00 | 4 067.00 | 3 417.00 | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 075.00 | 86 797.00 | 278.00 | 87 075.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 349.00 | 117 933.00 | 3 417.00 | 121 349.00 |