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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 734.00 | 31 834.00 | 27 899.00 | 59 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 602.00 | 18 058.00 | 14 543.00 | 32 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 682.00 | 49 892.00 | 58 789.00 | 108 682.00 |
BT Marchandises | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 914.00 | | 353 914.00 | 353 914.00 |
BZ Autres créances | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 847.00 | | 407 847.00 | 407 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 529.00 | 49 892.00 | 466 636.00 | 516 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 689.00 | | | 198 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
EA Autres dettes | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 443.00 | | | 437 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 636.00 | | | 466 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 163.00 | | | 410 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 409.00 | | | 171 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 581.00 | 164 417.00 | 1 447 998.00 | 1 283 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 581.00 | 164 417.00 | 1 447 998.00 | 1 283 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 913.00 | | | 1 452 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 450.00 | | | 1 437 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 547.00 | | 23 134.00 | 85 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 601.00 | | 22 735.00 | 69 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 946.00 | | 399.00 | 15 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 278.00 | 13 615.00 | | 36 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | 13 615.00 | | 36 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 353 914.00 | | | 353 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 986.00 | 381 640.00 | 16 345.00 | 397 986.00 |
VW T.V.A. | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 443.00 | 410 163.00 | | 437 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
ST Autres comptes | 159 726.00 | | | 159 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 367 732.00 | | | 367 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 540.00 | | | 627 540.00 |