| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 011.00 | 48 621.00 | 14 391.00 | 63 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 844.00 | 34 203.00 | 7 641.00 | 41 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 236.00 | 82 824.00 | 49 412.00 | 132 236.00 |
BT Marchandises | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 834.00 | | 472 834.00 | 472 834.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 671.00 | | 589 671.00 | 589 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 907.00 | 82 824.00 | 639 083.00 | 721 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 59 169.00 | 33 774.00 | | 59 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 652.00 | 25 395.00 | | 62 652.00 |
DL TOTAL (I) | 132 209.00 | 69 557.00 | | 132 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 942.00 | 116 038.00 | | 116 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 514.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 185 178.00 | | 167 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 344.00 | 124 429.00 | | 126 344.00 |
EA Autres dettes | 95 705.00 | 19 744.00 | | 95 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 874.00 | 445 903.00 | | 506 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 083.00 | 515 460.00 | | 639 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 364.00 | 442 481.00 | | 457 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 432.00 | 112 616.00 | | 67 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 379.00 | 57 265.00 | 1 901 643.00 | 1 844 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 379.00 | 57 265.00 | 1 901 643.00 | 1 844 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | 4 206.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 4 206.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | -4 206.00 | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 244.00 | 1 610 243.00 | | 1 903 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 593.00 | 1 584 848.00 | | 1 840 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 652.00 | 25 395.00 | | 62 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 808.00 | | 17 428.00 | 114 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 463.00 | | 6 393.00 | 98 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 346.00 | | 11 035.00 | 16 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 294.00 | 7 530.00 | 82 824.00 | 75 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 294.00 | 7 530.00 | 82 824.00 | 75 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
UX Autres créances clients | 472 834.00 | 472 834.00 | | 472 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 397.00 | 478 016.00 | 27 381.00 | 505 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 874.00 | 457 364.00 | | 506 874.00 |