| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 713.00 | 14 862.00 | 851.00 | 15 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 910.00 | 8 703.00 | 8 206.00 | 16 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 883.00 | 28 030.00 | 79 854.00 | 107 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 685.00 | 28 030.00 | 180 655.00 | 208 685.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 548.00 | 112 647.00 | | 134 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212.00 | 21 901.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 142 260.00 | 140 048.00 | | 142 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 11 354.00 | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 113.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 13 971.00 | | 22 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796.00 | 11 736.00 | | 10 796.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 421.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 396.00 | 37 595.00 | | 38 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 655.00 | 177 643.00 | | 180 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 341.00 | | 245 341.00 | 245 341.00 |
FG Production vendue services | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 774.00 | | 466 774.00 | 466 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 384.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 384.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | 116.00 | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 3 693.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 146.00 | 609 161.00 | | 475 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 934.00 | 587 260.00 | | 472 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212.00 | 21 901.00 | | 2 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 698.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 367.00 | | 5 834.00 | 111 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 107 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 317.00 | 32 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 106.00 | | 5 834.00 | 36 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 912.00 | 6 616.00 | 3 498.00 | 24 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | 6 616.00 | 3 498.00 | 20 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |