| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 713.00 | 15 434.00 | 278.00 | 15 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | 5 844.00 | 22 732.00 | 28 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 550.00 | 25 743.00 | 93 807.00 | 119 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BZ Autres créances | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CF Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 985.00 | | 165 985.00 | 165 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 535.00 | 25 743.00 | 259 791.00 | 285 535.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 760.00 | 134 548.00 | | 136 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | 2 212.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 155 100.00 | 142 260.00 | | 155 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 472.00 | 1 659.00 | | 43 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 22 793.00 | | 31 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 962.00 | 10 796.00 | | 9 962.00 |
EA Autres dettes | 19 636.00 | 3 136.00 | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 692.00 | 38 396.00 | | 104 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 791.00 | 180 655.00 | | 259 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 692.00 | 38 396.00 | | 104 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 685.00 | | 309 685.00 | 309 685.00 |
FG Production vendue services | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 394.00 | | 536 394.00 | 536 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 511.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 138.00 | 15 283.00 | | 12 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 124.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | 2 902.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | 3 026.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | -3 026.00 | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 216.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 900.00 | 475 146.00 | | 545 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 060.00 | 472 934.00 | | 533 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | 2 212.00 | | 12 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 883.00 | | 22 167.00 | 107 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 622.00 | | 22 167.00 | 32 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 030.00 | 3 076.00 | 5 363.00 | 28 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 565.00 | 3 076.00 | 5 363.00 | 23 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |