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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 778.00 | 25 631.00 | 9 147.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 48.00 | 519.00 | 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 827.00 | 28 679.00 | 1 335 147.00 | 1 363 827.00 |
BZ Autres créances | 202 053.00 | 100 000.00 | 102 053.00 | 202 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 738.00 | 100 000.00 | 110 738.00 | 210 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 565.00 | 128 679.00 | 1 445 885.00 | 1 574 565.00 |
CU Autres participations | 1 328 382.00 | 3 001.00 | 1 325 381.00 | 1 328 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 843 196.00 | 797 154.00 | | 843 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 636.00 | 46 042.00 | | 97 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | 995 832.00 | 914 059.00 | | 995 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 755.00 | 331 485.00 | | 210 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 537.00 | 166 889.00 | | 170 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 4 566.00 | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 366.00 | 26 334.00 | | 29 366.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | 24 480.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 053.00 | 553 753.00 | | 450 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 885.00 | 1 467 813.00 | | 1 445 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 746.00 | | 302 746.00 | 302 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 746.00 | | 302 746.00 | 302 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 444.00 | 414 231.00 | | 390 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 808.00 | 368 189.00 | | 292 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 636.00 | 46 042.00 | | 97 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 129.00 | | | 11 129.00 |