| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 539.00 | 1 184.00 | 1 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 787.00 | | 319 787.00 | 319 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 060.00 | 989.00 | 321 071.00 | 322 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 004.00 | 52 000.00 | 70 004.00 | 122 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 141.00 | 52 000.00 | 71 141.00 | 123 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 201.00 | 52 989.00 | 392 212.00 | 445 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 787.00 | | | 319 787.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 861.00 | 291 861.00 | | 291 861.00 |
DH Report à nouveau | -17 870.00 | | | -17 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760.00 | -17 870.00 | | -4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 311 731.00 | 316 492.00 | | 311 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 742.00 | 101 657.00 | | 78 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 486.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 3 567.00 | | 238.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 480.00 | 107 019.00 | | 80 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 212.00 | 423 511.00 | | 392 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 480.00 | 107 019.00 | | 80 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 762.00 | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 513.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 494.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 957.00 | 17 000.00 | | 6 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | 14 397.00 | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 614.00 | 21 162.00 | | 11 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 375.00 | 39 032.00 | | 16 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760.00 | -17 870.00 | | -4 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | 11 256.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 210.00 | | 850.00 | 321 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | 850.00 | 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 336.00 | | | 320 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 292.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 292.00 | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 787.00 | 319 787.00 | | 319 787.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
VI Groupe et associés | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 790.00 | 441 790.00 | | 441 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 845.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | 4 158.00 | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 10 260.00 | 24 661.00 | | 10 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 591.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 430.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 275.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 053.00 | 4 913.00 | | 5 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569.00 | 4 318.00 | | 1 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 232.00 | 29 410.00 | | 15 232.00 |