| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | 2 091.00 | 1 119.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 055.00 | 36 346.00 | 369 709.00 | 406 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 893.00 | 69 398.00 | 406 495.00 | 475 893.00 |
BZ Autres créances | 792 151.00 | 40 609.00 | 751 542.00 | 792 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 044.00 | 110 007.00 | 1 158 037.00 | 1 268 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 508.00 | 146 353.00 | 1 602 155.00 | 1 748 508.00 |
CU Autres participations | 398 157.00 | 34 255.00 | 363 902.00 | 398 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DG Autres réserves | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
DH Report à nouveau | -171 242.00 | -120 008.00 | | -171 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 805.00 | -51 235.00 | | -56 805.00 |
DL TOTAL (I) | -163 883.00 | -107 078.00 | | -163 883.00 |
DP Provisions pour risques | 74 409.00 | 62 080.00 | | 74 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 409.00 | 62 080.00 | | 74 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 033.00 | 997 616.00 | | 1 338 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 20 279.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 531.00 | 145 914.00 | | 76 531.00 |
EA Autres dettes | 31 414.00 | 43 042.00 | | 31 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 077.00 | 262 221.00 | | 212 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 328.00 | 1 469 071.00 | | 1 663 328.00 |
ED (V) | 28 301.00 | 20 415.00 | | 28 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 155.00 | 1 444 489.00 | | 1 602 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 973.00 | 1 469 071.00 | | 1 204 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 922.00 | | 649 922.00 | 649 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 922.00 | | 649 922.00 | 649 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 839.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 485.00 | 322 114.00 | | 35 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 66 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 4 100.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 4 100.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -4 100.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 408.00 | 1 314 950.00 | | 685 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 213.00 | 1 366 185.00 | | 742 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 805.00 | -51 235.00 | | -56 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 056.00 | | | 406 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 845.00 | | | 402 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 750.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 750.00 | | 1 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 080.00 | 12 329.00 | | 62 080.00 |
6T Sur comptes clients | 12 559.00 | 56 839.00 | | 12 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 017.00 | 23 592.00 | | 17 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 831.00 | 107 431.00 | | 36 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 911.00 | 119 759.00 | | 98 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 356.00 | | | 458 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 077.00 | 212 077.00 | | 212 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 376 473.00 | | | 376 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
VB T. V. A. | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VC Groupe et associés | 761 491.00 | | | 761 491.00 |
VI Groupe et associés | 879 677.00 | 879 677.00 | | 879 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 732.00 | 1 268 044.00 | 4 688.00 | 1 272 732.00 |
VW T.V.A. | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 328.00 | 1 204 973.00 | | 1 663 328.00 |