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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 197.00 | 160 293.00 | 60 903.00 | 221 197.00 |
BZ Autres créances | 1 449 377.00 | | 1 449 377.00 | 1 449 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 575.00 | 160 293.00 | 1 510 281.00 | 1 670 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 676.00 | 194 548.00 | 1 542 128.00 | 1 736 676.00 |
CU Autres participations | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DG Autres réserves | 13 455.00 | 13 456.00 | | 13 455.00 |
DH Report à nouveau | -228 047.00 | -171 242.00 | | -228 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 308.00 | -56 805.00 | | -546 308.00 |
DL TOTAL (I) | -710 190.00 | -163 883.00 | | -710 190.00 |
DP Provisions pour risques | 31 847.00 | 74 409.00 | | 31 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 116.00 | | | 476 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 963.00 | 74 409.00 | | 507 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 710.00 | 1 338 033.00 | | 1 425 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 5 274.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 647.00 | 76 531.00 | | 109 647.00 |
EA Autres dettes | | 31 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 313.00 | 212 077.00 | | 175 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 506.00 | 1 663 328.00 | | 1 715 506.00 |
ED (V) | 28 849.00 | 28 301.00 | | 28 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 128.00 | 1 602 155.00 | | 1 542 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 540.00 | 1 204 973.00 | | 1 295 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 769 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 975.00 | 304.00 | | 6 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 021.00 | | | 365 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 116.00 | | | 476 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 112.00 | 304.00 | | 848 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 112.00 | -304.00 | | -848 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 420.00 | 685 408.00 | | 865 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 728.00 | 742 213.00 | | 1 411 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 308.00 | -56 805.00 | | -546 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 056.00 | | | 406 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 590.00 | 34 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 801.00 | 34 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 845.00 | | | 402 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 409.00 | 476 116.00 | 42 562.00 | 74 409.00 |
6T Sur comptes clients | 69 398.00 | 90 895.00 | | 69 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 262.00 | 90 895.00 | 40 609.00 | 144 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 671.00 | 567 011.00 | 83 171.00 | 218 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 83 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |