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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 123.00 | 39 314.00 | 10 809.00 | 50 123.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 591.00 | 39 314.00 | 37 276.00 | 76 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
084 Disponibilités | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
110 Total général Actif | 168 903.00 | 39 314.00 | 129 588.00 | 168 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 388.00 | 481 401.00 | | 492 388.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 391.00 | 481 404.00 | | 492 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 967.00 | 381 073.00 | | 364 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 735.00 | 758.00 | | 5 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 313.00 | 3 101.00 | | 2 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | -100.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 24 760.00 | 30 403.00 | | 24 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 1 983.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 250.00 | 38 927.00 | | 46 250.00 |
252 Charges sociales | 1 950.00 | 396.00 | | 1 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | 6 679.00 | | 4 176.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 176.00 | 463 232.00 | | 452 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 215.00 | 18 172.00 | | 40 215.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 825.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 2 534.00 | | 6 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 536.00 | 14 813.00 | | 33 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 465.00 | | | 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |