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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 542.00 | 39 900.00 | 24 642.00 | 64 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 265.00 | 39 900.00 | 51 364.00 | 91 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
060 Stock marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
072 Créances – Autres | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
084 Disponibilités | 158 739.00 | | 158 739.00 | 158 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
110 Total général Actif | 259 790.00 | 39 900.00 | 219 890.00 | 259 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 615.00 | 466 547.00 | | 555 615.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 619.00 | 466 547.00 | | 555 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 349.00 | 351 835.00 | | 396 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 278.00 | 419.00 | | -1 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 546.00 | 2 841.00 | | 2 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | -366.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 29 251.00 | 27 160.00 | | 29 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 3 161.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 988.00 | 43 268.00 | | 64 988.00 |
252 Charges sociales | 17 806.00 | 759.00 | | 17 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 665.00 | 6 777.00 | | 7 665.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 560.00 | 435 858.00 | | 520 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 058.00 | 30 690.00 | | 35 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 338.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 007.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 3 807.00 | | 5 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 642.00 | 21 705.00 | | 29 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |