| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 291.00 | 1 059.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 161.00 | 6 896.00 | 9 265.00 | 16 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 944.00 | 7 620.00 | 10 324.00 | 17 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 024.00 | | 114 024.00 | 114 024.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 715.00 | | 167 715.00 | 167 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 660.00 | 7 620.00 | 178 040.00 | 185 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 512.00 | -29 598.00 | | -53 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 592.00 | -23 913.00 | | 117 592.00 |
DL TOTAL (I) | 69 080.00 | -48 512.00 | | 69 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 53 873.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 23 707.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 500.00 | 38 927.00 | | 97 500.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 30 160.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 960.00 | 159 371.00 | | 108 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 040.00 | 110 859.00 | | 178 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 276.00 | | 403 276.00 | 403 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 276.00 | | 403 276.00 | 403 276.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 19 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 258.00 | 145.00 | | 8 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 145.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | -145.00 | | -8 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 088.00 | 201 244.00 | | 395 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 496.00 | 225 157.00 | | 277 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 592.00 | -23 913.00 | | 117 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 913.00 | 4 952.00 | | 52 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 418.00 | 3 770.00 | | 41 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 677.00 | 2 738.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 955.00 | 108 960.00 | | 168 955.00 |