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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 339.00 | 23 063.00 | 15 276.00 | 38 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 173.00 | 15 707.00 | 4 466.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 945.00 | 39 203.00 | 19 742.00 | 58 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 117.00 | | 280 117.00 | 280 117.00 |
BZ Autres créances | 212 099.00 | | 212 099.00 | 212 099.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 675.00 | | 552 675.00 | 552 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 620.00 | 39 203.00 | 572 417.00 | 611 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 405.00 | 165 405.00 | | 165 405.00 |
DH Report à nouveau | -24 027.00 | | | -24 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 299.00 | -24 027.00 | | 62 299.00 |
DL TOTAL (I) | 209 177.00 | 146 878.00 | | 209 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 68 489.00 | | 86 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 101.00 | 74 280.00 | | 86 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 189 281.00 | 214 454.00 | | 189 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 240.00 | 359 208.00 | | 363 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 417.00 | 506 086.00 | | 572 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 261.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 261.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 6 032.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 6 032.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -5 771.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 529.00 | 150 351.00 | | 253 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 230.00 | 174 378.00 | | 191 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 299.00 | -24 027.00 | | 62 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 9 534.00 | | 29 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 669.00 | 9 534.00 | | 29 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 281.00 | 189 281.00 | | 189 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 745.00 | 496 745.00 | | 496 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 745.00 | 496 745.00 | | 496 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 240.00 | 363 240.00 | | 363 240.00 |