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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 568.00 | | 229 568.00 | 229 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 320.00 | 75 065.00 | 23 254.00 | 98 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 242.00 | 75 065.00 | 258 177.00 | 333 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
084 Disponibilités | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
110 Total général Actif | 434 333.00 | 75 065.00 | 359 268.00 | 434 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 471 544.00 | | | 471 544.00 |
230 Autres produits | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 271.00 | | | 480 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
252 Charges sociales | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 903.00 | | | 426 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
294 Charges financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 654.00 | | | 326 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |