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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 568.00 | | 229 568.00 | 229 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 477.00 | 124 526.00 | 86 951.00 | 211 477.00 |
040 Immobilisations financières | 306 034.00 | | 306 034.00 | 306 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 079.00 | 124 526.00 | 622 554.00 | 747 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
084 Disponibilités | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
110 Total général Actif | 865 043.00 | 124 526.00 | 740 518.00 | 865 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 745 233.00 | | | 745 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 585.00 | | | 780 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 225.00 | | | 201 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 293.00 | | | 156 293.00 |
252 Charges sociales | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 864.00 | | | 605 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 367.00 | | | 143 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 263.00 | | | 300 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 333.00 | | | 439 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 746.00 | | | 307 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 192.00 | | | 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |