| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 34 809.00 | 6 016.00 | 40 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 168.00 | 34 809.00 | 130 358.00 | 165 168.00 |
060 Stock marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
084 Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
110 Total général Actif | 191 530.00 | 34 809.00 | 156 720.00 | 191 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 482.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 150.00 | | | 242 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 504.00 | | | 504.00 |
230 Autres produits | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 470.00 | | | 248 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
252 Charges sociales | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
262 Autres charges | 644.00 | | | 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 747.00 | | | 227 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |