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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 526.00 | 37 529.00 | 3 997.00 | 41 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 868.00 | 37 529.00 | 128 339.00 | 165 868.00 |
060 Stock marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
072 Créances – Autres | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
084 Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
110 Total général Actif | 183 134.00 | 37 529.00 | 145 605.00 | 183 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 973.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 909.00 | 242 150.00 | | 258 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 036.00 | 2 990.00 | | 1 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 504.00 | | |
230 Autres produits | 2 090.00 | 2 826.00 | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 035.00 | 248 470.00 | | 262 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 066.00 | 67 032.00 | | 83 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | 835.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 65 826.00 | 60 994.00 | | 65 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 4 055.00 | | 4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 658.00 | 79 276.00 | | 76 658.00 |
252 Charges sociales | 10 380.00 | 11 039.00 | | 10 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | 3 872.00 | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 644.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 635.00 | 227 747.00 | | 242 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 400.00 | 20 723.00 | | 19 400.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 1 162.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 390.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 616.00 | 17 092.00 | | 16 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 082.00 | | | 18 082.00 |