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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 494.00 | | 189 494.00 | 189 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 606.00 | 68 907.00 | 17 699.00 | 86 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 882.00 | 72 307.00 | 214 575.00 | 286 882.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 901.00 | 72 307.00 | 226 594.00 | 298 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 994.00 | -63 022.00 | | -81 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292.00 | -18 971.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | -67 701.00 | -71 994.00 | | -67 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 439.00 | 119 455.00 | | 72 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 625.00 | 139 382.00 | | 174 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 28 589.00 | | 25 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169.00 | 24 742.00 | | 21 169.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 387.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 296.00 | 312 555.00 | | 294 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 594.00 | 240 561.00 | | 226 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 87.00 | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 9 759.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | -9 671.00 | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 221.00 | 250 519.00 | | 243 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 929.00 | 269 490.00 | | 238 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 292.00 | -18 971.00 | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 889.00 | | | 286 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 286 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 935.00 | 12 372.00 | | 59 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 935.00 | 12 372.00 | | 59 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 592.00 | 47 310.00 | 24 282.00 | 71 592.00 |
VI Groupe et associés | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 296.00 | 270 014.00 | 24 282.00 | 294 296.00 |