| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 494.00 | | 189 494.00 | 189 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 606.00 | 81 279.00 | 5 327.00 | 86 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 883.00 | 84 679.00 | 202 204.00 | 286 883.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 236.00 | 84 679.00 | 214 557.00 | 299 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 701.00 | -81 994.00 | | -77 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626.00 | 4 292.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | -64 076.00 | -67 701.00 | | -64 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 452.00 | 72 439.00 | | 27 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 859.00 | 174 625.00 | | 206 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 25 510.00 | | 24 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 900.00 | 21 169.00 | | 18 900.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 552.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 632.00 | 294 296.00 | | 278 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 557.00 | 226 594.00 | | 214 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 632.00 | 270 014.00 | | 278 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | 847.00 | | 3 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 859.00 | | | 206 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 2 426.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | 1 310.00 | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 575.00 | 243 221.00 | | 244 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 949.00 | 238 929.00 | | 240 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 626.00 | 4 292.00 | | 3 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 882.00 | | 1.00 | 286 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | 1.00 | 7 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 307.00 | 12 372.00 | | 72 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 307.00 | 12 372.00 | | 72 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VI Groupe et associés | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 632.00 | 278 632.00 | | 278 632.00 |